close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 23,912 53.38 39,538 53.65 44,277 56.35 49,466 59.46
اوراق مشارکت 15,826 35.33 25,769 34.96 25,614 32.6 25,914 31.15
سپرده بانکی 5,640 12.59 6,081 8.25 6,651 8.47 5,777 6.94
وجه نقد 63 0.14 60 0.08 60 0.08 60 0.07
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,646 -1.44 2,253 3.06 1,966 2.5 1,979 2.38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,830 30.87 20,326 27.58 23,273 29.62 25,863 31.09