close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 23,220 53.36 35,578 52.46 37,983 53.2 37,254 52.43
اوراق مشارکت 15,385 35.36 27,668 40.8 26,765 37.49 25,728 36.21
سپرده بانکی 5,621 12.92 1,632 2.41 3,383 4.74 4,985 7.02
وجه نقد 63 0.15 63 0.09 68 0.1 60 0.08
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,775 -1.78 2,875 4.24 3,196 4.48 3,029 4.26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,542 31.12 17,978 26.51 18,862 26.42 18,796 26.45