Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,306 53/16 28,009 36/99 41,771 48/72 45,142 42/68
اوراق مشارکت 7,113 28/42 43,759 57/78 36,516 42/59 38,206 36/12
سپرده بانکی 3,834 15/32 3,411 4/5 6,897 8/04 21,880 20/69
وجه نقد 15 0/06 41 0/05 46 0/05 43 0/04
سایر دارایی ها 4,594 18/36 3,919 5/18 7,407 8/64 500 0/47
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 7,702 30/77 24,253 32/03 36,307 42/35 37,974 35/9
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان