Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 12,315 55/17 5,153 17/05 9,294 18/39 16,662 22/92
اوراق مشارکت 5,364 24/03 20,114 66/53 37,533 74/26 55,337 76/14
سپرده بانکی 3,856 17/28 4,428 14/65 3,209 6/35 133 0/18
وجه نقد 14 0/06 29 0/1 34 0/07 13 0/02
سایر دارایی ها 4,627 20/73 4,935 16/32 3,679 7/28 537 0/74
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 6,653 29/81 3,932 13/01 7,603 15/04 14,475 19/92
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان