Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/05/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 17,645 52/88 55,183 54/93 55,938 60/45 62,254 64/57
اوراق مشارکت 10,927 32/74 37,615 37/44 30,559 33/02 28,936 30/01
سپرده بانکی 3,763 11/28 2,569 2/56 1,082 1/17 156 0/16
وجه نقد 20 0/06 54 0/05 42 0/04 18 0/02
سایر دارایی ها 1,015 3/04 5,043 5/02 4,923 5/32 5,056 5/24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 11,107 33/28 36,769 36/6 30,614 33/08 31,503 32/67
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان